วิธีการ ค้า สายลับ ตัวเลือก

วันนี้ฉันค้าขายกับ SPY หลายคนคิดว่าการซื้อขายวันคือการพนัน: คุณอาจจะชนะสักครู่ แต่ในที่สุดคุณจะระเบิดบัญชีของคุณ ฉันตกลงใจว่าวันนี้ฉันค้า SPY เกือบทุกวัน การซื้อขายวันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการใช้งานแบบล่วงล้ำและกลยุทธ์หลายวิธีในการจัดการพอร์ตโฟลิโอของฉัน วันที่ฉันค้าเงินทุนน้อยมากและฉันจะนำผลกำไรไปสู่บัญชีที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ดังนั้นทำไมต้องกังวลถ้าวันซื้อขายคือการเล่นการพนันเพียงแค่ใส่ฉันสามารถเพิ่มอัตราเดิมพันของฉันประสบความสำเร็จโดยใช้เทคนิคการจัดการเงิน ฉันคาดหวังอย่างเต็มที่ในวันหนึ่งสูญเสียเงินทั้งหมดในวันซื้อขายของฉัน accountmdashthe เป้าหมายคือการคูณทุนฉันเริ่มต้นด้วยหลายครั้งก่อนที่จะเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้ใช้งานได้เนื่องจากวันที่ฉันมีการค้าขายกับกลุ่มการลงทุนของฉันเพียงเล็กน้อยและจำนวนเงินที่ฉันยินดีที่จะเสี่ยงยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งฉันไม่พยายามที่จะทำกำไรให้กับผลกำไรของฉันจะถูกนำออกจากบัญชีทันที แล้วในปีนี้ฉันมีสองเท่าของเงินในบัญชีซื้อขายวันของฉัน (ไม่เลวพิจารณาว่าเราเป็นเพียง 8 สัปดาห์ในปี) และเนื่องจากกำไรนี้ได้รับการเปลี่ยนเส้นทางแม้ว่าฉันจะสูญเสียการค้าเพียงอย่างเดียวจากนี้ไปฉันก็ไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียไปเพราะฉันต้องการพูดเล่นกับเงินในบ้าน นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึงการจัดการเงิน: ยอมรับว่าคุณสามารถระเบิดบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อและปกป้องฐานของคุณด้วยการต่อต้านการล่อใจในการผสมผสาน Dont Compound, Got It แต่คุณค้าได้อย่างไรแม้ว่าการค้าขายระหว่างวันคือการพนันคุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อเข้าและออกจากการค้าที่มีอัตราความสำเร็จสูงกว่า นี่เป็นสูตรของฉันสำหรับการตั้งค่าการซื้อขายรายวัน: ฉันค้าเฉพาะ SPY ซึ่งฉันได้ตรวจสอบมานานแล้วที่กระเพาะอาหารของฉันมักจะคาดการณ์ว่าจะย้ายไปได้อย่างไร ไม่ตลก. เมื่อคุณกำลังเน้น การลงทุนกับลำไส้ของคุณจะมีประสิทธิภาพ ฉันใช้ตัวเลือกรายสัปดาห์เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์และลดทุนที่ต้องการ ฉันมักซื้อขายที่เรียกเก็บเงินหรือวาง thats จะหมดอายุในตอนท้ายของสัปดาห์ ตัวเลือกนี้จะมีเดลต้าประมาณ. 50 ซึ่งหมายความว่าถ้า SPY เคลื่อนที่ไปที่ 1.00 ตัวเลือกจะเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) มูลค่า 0.50mdasha 50 หากตัวเลือกที่คุณกำลังซื้อมีค่าใช้จ่าย 1.00 ฉันซื้อเฉพาะสายและ putsmdashno แฟนซีกระจาย ฉันพยายามที่จะอยู่ในการค้าเป็นเวลา 40 นาทีสูงสุด แน่นอนว่าบางครั้งการค้าใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่ฉันมักปิดการค้าในตอนท้ายของวันไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ฉันชอบที่จะเข้าสู่ธุรกิจของฉันรอบ 13:00 EST เมื่อบ่อยกว่าไม่ได้ซื้อขายเป็นแบนข่าวจากช่วงเช้าได้รับการซื้อขายในและผู้ค้าจำนวนมากกำลังรับประทานอาหารกลางวันพัก เมื่อเวลา 1:30 น. ถึง 2:00 น. SPY กำลังเคลื่อนที่และเขย่าอีกครั้ง ฉันเข้าสู่การค้ารู้ว่า SPY เป็นรั้นหรือหยาบคายในวันนั้นและฉันไม่เคย buck แนวโน้ม: ถ้า SPY จะผลักดันฉันค้าสายถ้า SPY จะลงฉันค้าทำให้ หากตลาดดูเหมือนว่าสัญญาณ RSI และ MACD จะไม่พุ่งแตะจุดสุดโต่งภายในวันที่ฉันเพิ่งเข้าพัก ฉันทำวันละหนึ่งครั้งเท่านั้น ถ้าฉันซื้อขายมากกว่าที่ฉันมักจะทั้งอวดดีและคิดว่าฉันสามารถทำเงินได้มากขึ้นหรือฉันพยายามที่จะแก้ไขความสูญเสียที่เป็นความคิดที่ไม่ดี ฉันไม่เคยเสี่ยงมากกว่า 30 บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของฉันในการค้าใด. ใช่เปอร์เซ็นต์นี้สูง แต่ฉันเสี่ยงชีวิตแค่เงินที่เต็มใจเสีย ที่กล่าวว่า SPY มีเสถียรภาพดังนั้นในความเป็นจริงความเสี่ยงเป็นเหมือน 15 ถ้าเงื่อนไขที่ถูกต้องผมจะปรับขนาดเป็นทางการค้าได้ถึง 4 ครั้งค่าเฉลี่ยค่าเงินดอลลาร์ ฉันเพียง แต่ลดขนาดลงไม่เคยอัปเดตฉันซื้อมากขึ้นเนื่องจากราคาลดลงและเมื่อฉันปิดการค้าฉันขายทุกอย่าง (ฉันไม่ได้ขนาดออก) ฉันเข้ามารอ RSI ที่ข้าม 70 หรือ 30 แล้วรอให้เส้น MACD ข้ามไปและเดินไปในทิศทางอื่น ฉันยังให้แน่ใจว่าแท่งกราฟแท่ง histogram ของ MACD มีลักษณะคล้ายกับเนินเขาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า SPY ไม่ราบเรียบ เมื่อมาถึงจุดนี้ฉันเข้ามาและถ้า SPY ยังคงลดลงฉันจะซื้อเพิ่มเติมในระหว่างทาง หลังจากเข้าสู่ระบบการค้าฉันมักจะกำหนดราคาการซื้อขายปิดโดยปกติแล้วจะสูงกว่าราคาซื้อที่ 20 การทำเช่นนี้จะช่วยปกป้องฉันในกรณีที่ตลาดมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและช่วยให้ฉันไม่ติดกาวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ฉันไม่ได้ตั้งขาดทุน SPY ไม่บ้าระเหยและเกือบทุกฉันมีเงินเหลือถ้าการค้าไปกับฉัน นอกจากนี้ฉันไม่เคยเสี่ยงมากไปกว่าการจัดการกับการสูญเสีย หยุดการขาดทุนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะบางครั้งตลาดต้องตกก่อนที่จะสามารถเลือกสำรองได้ ฉันอายุ 50 ปีขึ้นไปเพียง 20 นาทีต่อมา ฉันพึ่งพาลำไส้ของฉันถึงเวลาออกของฉัน (หนึ่งในเหตุผลที่ฉันไม่อัตโนมัติรูปแบบการซื้อขายนี้) ฉันมักจะมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทน 20 แต่ถ้าตลาดไม่ได้เร่งฉันจะลดเป้าหมายของฉันจนกว่าจะตรงกับความเป็นจริงของสิ่งที่ตลาดมีการให้ผลผลิต หากการค้ากับฉันฉันเพียงแค่รอให้ uptick และใช้โอกาสที่จะปิดการค้าสูญเสีย แทบทุกวันผู้ซื้อบางรายเข้ามาและผลักดัน SPY ขึ้นหรือลงเร็วกว่าปกติในการค้าขนาดใหญ่หนึ่ง แต่ถ้าไม่ฉันขายที่ 3:59 และไปเงินสดทั้งหมด ฉันได้ตั้งกฎเหล่านี้ไว้สำหรับตัวเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเล่นในโลกแห่งความเป็นจริงให้เดินผ่านทางการค้าที่ฉันทำในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 (หมายเหตุเวลาในกราฟเป็น PST) ตั้งแต่ต้นวันตลาดมีการปรับตัวอย่างไร แผนภูมิกำลังผลักดันมากกว่า downmdashso ฉันกำลังมองหาการค้าสาย เมื่อเวลา 12:35 EST RSI ทะลุเส้น 30 นาที SPY น่าจะเริ่มเคลื่อนขึ้นอีกครั้ง ฉันไม่ได้ย้าย แต่หันไปสนใจ MACD ประมาณ 15 นาทีหลังจากที่เส้นค่าเฉลี่ยสัญญาณ MACD ไต่ระดับขึ้นมายืนยันว่า SPY พร้อมที่จะขยับขึ้น สังเกตว่าแท่งกราฟแท่งกราฟแท่งของ MACD มีลักษณะคล้ายกับกลิ้งเนิน เวลา 1:00 น. EST ฉันเข้าร่วมการค้าโดยการซื้อ SPY วันที่ 27 ก. พ. 2558 210 ครั้งโทรเข้า 1.19 ฉันได้รับประโยชน์จากผู้ขายรายใหญ่ที่เข้ามาทางขวาก่อนที่ฉันจะเข้าสู่ธุรกิจการผลักดัน SPY ลง หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภายหลังฉันอาจปรับขนาดและซื้อสายมากขึ้น แต่ในวันนี้การเปิดเสรีและการปิดการค้าขายหนึ่งครั้งทำเคล็ดลับ ฉันตั้งค่าขีด จำกัด ที่จะขายตัวเลือกทั้งหมดในราคา 1.43 (กำไร 20) เมื่อเวลา 1:30 น. EST ฉันได้ลดคำสั่งซื้อ จำกัด เป็น 1.37 (กำไร 15 ข้อ) เนื่องจากตลาดพุ่งขึ้นมากเกินไปสำหรับฉันที่จะมั่นใจ เมื่อเวลา 1:40 EST ผู้ซื้อรายใหญ่เข้ามาและผลักดันราคา SPY ขึ้น การสั่งซื้อสินค้า จำกัด ของฉันถูกปิดการค้าถูกปิดสำหรับกำไร 15 วันที่ชนะมากที่สุดเล่นออกเช่นเดียวกับตัวอย่างนี้ แม้ว่าฉันจะไม่นับผู้ซื้อหรือผู้ขายรายใหญ่ที่ย้าย SPY และช่วยให้ฉันเข้าหรือออกจากการค้าในราคาที่ดีขึ้นก็เกิดขึ้นบ่อยๆและแน่ใจว่าดีเมื่อไม่มี ไม่เพียงแค่เป็นผู้ประกอบการค้าวันฉันเพิ่งทาสีคุณภาพดอกกุหลาบสวยของวิธีที่คุณสามารถสร้างผลตอบแทนการซื้อขายวันที่เกินจริง สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันแตกต่างกันและวันที่ไม่ดีสักสองสามวันจะล้างข้อมูลบัญชีของคุณอย่างแน่นอน แต่ถ้าคุณปฏิบัติตามวิธีการล้นคุณสามารถใช้กำไรจากการซื้อขายวันเพื่อผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า การซื้อขายประจำวันเป็นวิธีที่ดีในการเข้าร่วมกับตลาดทุกวันและทำให้ความสามารถในการซื้อขายของคุณคมชัดขึ้น ประสบการณ์และความรู้ดังกล่าวทำให้คุณกลายเป็นนักลงทุนที่มีการกระจายสินเชื่อหรือนักลงทุนที่ซื้อและถือดีกว่า และแน่นอนการซื้อขายประจำวันเป็นเรื่องที่สนุก ช่วยสนับสนุนบล็อกนี้โปรดแชร์ วันที่ความผันผวนของการค้าวัน ETFs มีบางครั้งเมื่อวันซื้อขายแลกเปลี่ยนความผันผวนกองทุนซื้อขาย (ETFs) เป็นที่น่าสนใจมากและเวลาที่ความผันผวนอีทีเอฟควรจะทิ้งไว้ตามลำพัง ความผันผวนของค่าความผันผวนโดยทั่วไปจะผกผันไปกับดัชนีตลาดที่สำคัญ เช่น SampP 500 เมื่อ SampP 500 เพิ่มขึ้นความผันผวนของ ETFs มักจะลดลง เมื่อ SampP 500 ร่วงลงความผันผวนของ ETF จะเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับดัชนีตลาดแนวโน้มยังพัฒนาใน ETFs ความผันผวน แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งใน SampP 500 หมายถึงแนวโน้มขาลงใน ETFs ความผันผวนและในทางกลับกัน ผู้ค้ารายวันสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ใน ETFs ที่มีความผันผวนที่จุดพลิกผันตลาดที่สำคัญรวมทั้งเมื่อดัชนีที่สำคัญอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยปกติจะเรียกว่า ETFs ความผันผวนนอกจากนี้ยังมีความผันผวนของ ETN ETF เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงในกองทุนนั้น ETN เป็นจดหมายซื้อขายแลกเปลี่ยนและไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ ETNs dont มีข้อผิดพลาดในการติดตามที่ ETFs อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นเพราะ ETNs ติดตามดัชนีเท่านั้น ETFs ในมืออื่น ๆ ลงทุนในสินทรัพย์ที่ติดตามดัชนี ขั้นตอนพิเศษนี้สามารถสร้างความแตกต่างของประสิทธิภาพระหว่าง ETF กับดัชนีที่ควรจะเป็นตัวแทน ETFs และ ETNs สามารถยอมรับได้ทั้งความผันผวนของการซื้อขายต่อวันตราบเท่า ETF หรือ ETN มีการซื้อขายมีสภาพคล่องมาก การเลือกความผันผวนของ ETFETN มี ETFs ความผันผวนบางแบบให้เลือก ได้แก่ ETFs ผันผวนผกผัน ความผันผวนผกผัน ETF จะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับดัชนีที่สำคัญ (ทิศทางความผันผวนแบบดั้งเดิมของ ETF) เมื่อวันทำการซื้อขาย ปริมาณที่เรียบง่ายและมีปริมาณมากมักเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด iPath SampP 500 VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้น ETN (VXX) เป็นเงินทุนที่ใหญ่และมีสภาพคล่องมากที่สุดในความผันผวนของ ETFETN ในจักรวาล ETN เห็นว่ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ล้านหุ้นต่อวัน แต่มีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 70 ล้านเมื่อดัชนีที่สำคัญซึ่งในกรณีนี้คือ SampP 500 จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดและผู้ประกอบการค้าปลีกต้องพึ่งพา VXX มากขึ้น เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามของ SampP 500) เวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันความผันผวนของการค้าระหว่างประเทศ ETFETNs VXX มักจะเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเมื่อ SampP 500 ลดลง การเคลื่อนไหวใน VXX มักจะเกินการเคลื่อนไหวที่เห็นใน SampP 500 ตัวอย่างเช่น การลดลงของ SampP 500 ในเครื่องอาจส่งผลให้ VXX ได้รับ 15 ครั้ง ดังนั้นการซื้อขาย VXX จึงมีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่าการขายสั้น ๆ ของ SampP 500 SPDR ETF (SPY) เนื่องจาก VXX มีแนวโน้มลดลงใน SampP 500 เมื่อ SampP 500 ชุมนุมอีกครั้ง VXX มักจะขายออกในแบบที่น่าทึ่ง นักลงทุนรายวันมีสองวิธีในการหากำไรในการซื้อ VXX เมื่อดัชนี SampP 500 ลดลงและขาย VXX หลังการขึ้นราคาเมื่อ SampP 500 เริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งและ VXX ก็ร่วงลง ขึ้นอยู่กับขนาดของแนวโน้มใน SampP 500 สภาพการซื้อขายที่ดีใน VXX สามารถใช้เวลาหลายวันไปเป็นเวลาหลายเดือน ภาพที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึงการลดลงของระยะสั้น (และการกลับรายการ) ในดัชนี SampP 500 และการฟื้นตัวที่สอดคล้องกันใน VXX ภาพที่ 1. SampP 500 SPDR ลดลงและ Rally รูปที่ 2. SampP 500 VIX (VXX) การชุมนุมและการปฏิเสธที่สอดคล้องกันรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า VXX มีแนวโน้มที่จะทะลุทะลึ่งมากขึ้นได้อย่างไรโดยอิงจากการลดลงของ SampP 500 ใน 5.7 จากนั้นลดลง 25 เมื่อ SampP 500 กู้คืนการสูญเสีย เช่นวันที่ผู้ค้าจะต้องการซื้อขายใน VXX เมื่อ SampP 500 อยู่ในช่วงขาขึ้นที่เงียบสงบและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย VXX จะชะลอตัวลงอย่างช้าๆและไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายในวัน โอกาสที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างและในผลพวงของการลดลงร้อยละหลายจุดหรือมากกว่าใน SampP 500 ความผันผวนของการซื้อขายวัน ETFs ETFs ความผันผวนเช่น VXX ค่อนข้างจะมักจะนำ SampP 500 เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จะช่วยให้คุณ รู้ว่าด้านใดของการค้าที่คุณต้องการให้อยู่ VXX สามารถใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวใน SampP 500 ซึ่งสามารถช่วยในการซื้อขายหุ้นในวันแม้ว่าจะไม่มีความผันผวนอย่างมากใน SampP 500 รูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่า VXX (เส้นสีแดง) มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในระดับต่ำกว่า SampP 500 SPDR (เส้นสีเหลือง ) บดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย VXX เบาบางต่อเนื่องภายในวันที่ต่ำก่อนที่ SampP 500 SPDR จะพังตัวขึ้นเหนือระดับสูงสุดในวันนี้ ความอ่อนแอของ VXX ช่วยยืนยันได้ว่า SampP 500 มีความแข็งแกร่งในตัวและมีแนวโน้มว่าจะทดสอบซ้ำหรือเกินกว่าระดับสูงสุดในแต่ละวันหลังจากการดึงกลับ 11 น. รูปที่ 3 SampP 500 VIX (เส้นสีแดง) Foreshadows ย้ายใน SampP 500 SPDR (เส้นสีเหลือง) - แผนภูมิช่วงเวลา 2 นาทีที่ใหญ่ที่สุดโอกาสในวันเกิดขึ้นใน VXX เมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (และการชุมนุมที่ตามมา) ใน SampP 500 เป็น ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 โดยไม่คำนึงถึงว่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญเหล่านี้มีอยู่รายการต่อไปนี้และหยุดสามารถใช้เพื่อแยกกำไรจากความผันผวนของ ETN ได้หรือไม่ จากรูปที่ 3 VXX อ่อนแอกว่า SampP 500 มาก ใกล้ 11.00 น. SampP 500 SPDR เกือบจะกลับสู่ระดับต่ำสุดของวัน แต่ VXX อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในแต่ละวัน มันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอที่อ่อนแอมากซึ่งส่งผลต่อความแข็งแกร่งของ SampP 500 SPDR ถึงแม้จะมีการปรับลดราคาก็ตาม นี่เป็นสัญญาณว่ามีโอกาสในด้านสั้น ๆ ใน VXX ขณะนี้มีจุดอ่อนอยู่แล้วให้มองหารายการสั้น ๆ รอให้ VXX เลื่อนขึ้นและหยุดชั่วคราวบนแผนภูมิหนึ่งหรือสองนาที เมื่อราคาผันผวนไปทางด้านล่างของการหยุดผลิตชั่วคราวในทิศทางที่ต้องการให้ป้อนการค้าสั้น ๆ ทันที วางคำสั่งหยุดขาดทุนไว้เหนือระดับการดึงสูงสุด รูปที่ 4 รายการและการหยุดการขาดทุนเมื่อ VXX อ่อนแอวิธีเดียวกับเมื่อ VXX แข็งแรงและ SampP 500 อ่อนแอ VXX จะย้ายที่สูงขึ้นรอการดึงและ pauseconsolidation เมื่อราคาพักเหนือด้านบนของการควบรวมกิจการที่ด้านล่างของ pullback (สิ่งที่เราสมมติอยู่ด้านล่าง) ให้ป้อนตำแหน่งยาว วางตัวลงใต้ระดับต่ำสุดของการดึง ออกจากการค้าด้วยตนเองหากคุณสังเกตเห็นแนวโน้มโดยรวมของตลาดที่ขยับตัวคุณ หากสั้นคุณจะมีการแกว่งสูงกว่าแกว่งต่ำหรือสูงขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ถ้าคุณยาวต่ำกว่าหรือต่ำกว่าแกว่งต่ำแกว่งต่ำแสดงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น หรือกำหนดเป้าหมายซึ่งเป็นความเสี่ยงที่หลากหลาย หากความเสี่ยงของคุณในการซื้อขาย 0.15 ต่อหุ้นตั้งใจที่จะทำกำไรได้สองเท่าของความเสี่ยงของคุณหรือ 0.30 ตัวอย่างเช่นคุณไปสั้นที่ 31.37 และวางหยุดที่ 31.52 (นี่คือการค้าเพียงหลังจาก 11:00 ในรูปที่ 4) การหยุดของคุณอยู่ที่ 0.15 จากรายการของคุณดังนั้นราคาเป้าหมายของคุณอยู่ต่ำกว่ารายการ 0.30 (อัตราส่วนความเสี่ยง 2: 1 ต่อความเสี่ยง) หลายนี้สามารถปรับได้ตามความผันผวน ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากคุณอาจจะสามารถทำกำไรได้ดีกว่าความเสี่ยงของคุณสามหรือสี่เท่า หาก ETN มีความผันผวนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มากพอที่จะสามารถสร้างกำไรได้มากกว่าความเสี่ยงของคุณถึงสองเท่าหลีกเลี่ยงการซื้อขายจนกว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น ความผันผวนของ ETFs และ ETNs มักจะมีการแกว่งตัวที่มีขนาดใหญ่กว่า SampP 500 ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายประจำวัน โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเปอร์เซ็นต์มาในช่วงและไม่นานหลังจากที่ SampP 500 มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความผันผวนของ ETN เช่น SampP 500 VIX (VXX) อาจถึงจุดที่ SampP 500 กำลังจะทำ เมื่อ VXX ค่อนข้างอ่อนแอแสดงให้เห็นว่า SampP 500 มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่ง ใช้ VXX สั้นหรือยาว SampP 500 SPDR เมื่อ VXX มีความแข็งแรงมากแสดงว่า SampP 500 มีแนวโน้มอ่อนแอ ไปที่ VXX หรือสั้น SampP 500 SPDR เมื่อวันที่ซื้อขาย ETF หรือ ETN มีความผันผวนจะมีการค้าขายในทิศทางที่กำลังรอการ pullback และหยุดชั่วคราวและเข้าสู่ทิศทางที่มีแนวโน้มเมื่อราคาแตกออกจากการรวมกิจการขนาดเล็ก ไม่มีวิธีการทำงานตลอดเวลานั่นคือเหตุผลที่คำสั่งหยุดขาดทุนถูกใช้เพื่อจำกัดความเสี่ยงและผลกำไรควรมีขนาดใหญ่กว่าขาดทุน ด้วยวิธีนี้แม้ว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจการค้าจะเป็นผู้ชนะ (เป้าหมายกำไรถึง) กลยุทธ์ยังคงเป็นผลกำไรฉันจะประสบความสำเร็จในการค้ารายสัปดาห์ตัวเลือกสำหรับรายได้ตัวเลือกรายสัปดาห์ได้กลายเป็นกำยำของผู้ค้าตัวเลือก แต่น่าเสียดายที่ผู้ค้าส่วนใหญ่สามารถคาดเดาได้สำหรับการเก็งกำไร เนื่องจากคุณส่วนใหญ่รู้จักฉันมักจะจัดการกับกลยุทธ์การขายโอกาสในการขายสูง ดังนั้นประโยชน์ของการมีตลาดใหม่และการเติบโตของนักเก็งกำไรคือการที่เรามีความสามารถในการใช้ด้านอื่น ๆ ของการค้าของพวกเขา ฉันชอบที่จะใช้การเปรียบเทียบคาสิโน นักเก็งกำไร (ผู้ซื้อตัวเลือก) คือนักพนันและเรา (ผู้ขายตัวเลือก) คือคาสิโน และทุกอย่างรู้ดีตลอดระยะยาวคาสิโนชนะเสมอ ทำไมเพราะความน่าจะเป็นขาดลอยในด้านของเรา จนถึงวิธีทางสถิติของฉันกับตัวเลือกรายสัปดาห์ได้ทำงานได้ดี ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (ขณะนี้มี 4) สำหรับผู้ใช้ Advantage Advantage ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และจนถึงขณะนี้ผลตอบแทนจากเงินทุนได้รับเล็กน้อยกว่า 25 ปีฉันแน่ใจว่าบางท่านอาจจะถามว่าอะไรคือตัวเลือกรายสัปดาห์ ดีในปี 2005 Chicago Board Options Exchange เปิดตัวรายสัปดาห์ให้กับประชาชนทั่วไป แต่อย่างที่คุณเห็นได้จากแผนภูมิข้างต้นไม่ถึงปีพ. ศ. 2552 ว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ที่กำลังขยายตัวได้เริ่มขึ้น ตอนนี้รายสัปดาห์ได้กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์การค้าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในตลาดที่มีให้ ดังนั้นฉันจะใช้ตัวเลือกรายสัปดาห์ได้อย่างไรโดยเริ่มจากกำหนดตะกร้าหุ้นของฉัน โชคดีที่การค้นหาไม่ใช้เวลานานเกินไปในการพิจารณารายสัปดาห์จะ จำกัด เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณสูงมากเช่น SPY, QQQ, DIA และอื่น ๆ ฉันชอบที่จะใช้ SampP 500 ETF, SPY เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องสูงและ Im พอใจกับข้อเสนอของ SPY ที่มีความเสี่ยงสูง ที่สำคัญกว่านั้นคืออิ่มไม่ได้รับความผันผวนจากเหตุการณ์ข่าวที่อาจคาดไม่ถึงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อราคาหุ้นของแต่ละบุคคลและในทางกลับกันตัวเลือกของฉัน เมื่อฉันได้ตัดสินใจเกี่ยวกับพื้นฐานของฉันแล้ว ในกรณีของฉัน SPY ฉันเริ่มต้นทำตามขั้นตอนเดียวกันกับที่ฉันใช้เมื่อขายตัวเลือกรายเดือน ฉันตรวจสอบในชีวิตประจำวันอ่าน overboodoversold ของ SPY โดยใช้ตัวบ่งชี้ง่ายๆที่เรียกว่า RSI และฉันใช้มันในกรอบเวลาต่างๆ (2), (3) และ (5) นี่เป็นภาพที่ถูกต้องมากขึ้นว่าการซื้อหรือซื้อระยะสั้นมากเกินไปคือช่วงสั้น ๆ กล่าวง่ายๆว่า RSI วัดว่าหุ้นซื้อหรือขายเกินวงเงินหรือซื้อ ETF เป็นประจำทุกวัน การอ่านมากกว่า 80 หมายถึงสินทรัพย์เกินขนาดต่ำกว่า 20 หมายถึงสินทรัพย์มีการขายมากเกินไป อีกครั้งฉันดู RSI ในชีวิตประจำวันและอดทนรอให้ SPY ย้ายเข้าสู่สถานะ overboughtoversold สุดขีด เมื่ออ่านมากอ่านฉันทำค้า ต้องชี้ให้เห็นว่าเพียงเพราะตัวเลือกที่ฉันใช้เรียกว่า Weeklys ไม่ได้หมายความว่าฉันจะค้าขายเหล่านี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ เช่นเดียวกับกลยุทธ์ความน่าจะเป็นอื่น ๆ ของฉันฉันจะทำธุรกิจการค้าที่เหมาะสมเท่านั้น เช่นเคยฉันอนุญาตให้ธุรกิจการค้ามาหาฉันและไม่บังคับการค้าเพียงเพื่อประโยชน์ในการทำค้า ฉันรู้ว่านี่อาจฟังดูได้ชัด แต่บริการอื่น ๆ เสนอการค้าเนื่องจากสัญญาเหล่านี้มีจำนวนการค้าแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน นี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกและไม่เป็นวิธีการที่ยั่งยืนและที่สำคัญกว่าการทำกำไร เอาล่ะเพื่อช่วยบอกว่า SPY ดันเข้าสู่สถานะซื้อเกินกว่าเช่น ETF เมื่อวันที่ 2 เมษายน เมื่อเราเห็นการยืนยันว่าการอ่านเกิดขึ้นมากเราต้องการที่จะเลือนหายไปในระยะสั้นเนื่องจากเทรนด์บอกเราเมื่อมีการเข้าชมในระยะสั้นในระยะสั้นการบรรเทาโทษในระยะสั้นอยู่ตรงมุม ในกรณีของเราเราจะใช้การแพร่กระจายการโทรหมี การแพร่กระจายการโทรผ่านหมีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อตลาดลดลง แต่ยังทำงานในตลาดที่ราบไปจนถึงตลาดที่สูงขึ้นเล็กน้อย และนี่คือที่การเปรียบเทียบคาสิโนจริงๆเข้ามาเล่น โปรดจำไว้ว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ที่ใช้รายสัปดาห์เป็นนักเก็งกำไรที่มุ่งเป้าไปที่รั้ว พวกเขาต้องการลงทุนขนาดเล็กและสร้างผลตอบแทนที่เป็นตัวเลข ลองดูที่ตัวเลือกด้านล่างนี้ ฉันต้องการเน้นเปอร์เซ็นต์ในคอลัมน์ซ้ายสุด รู้ว่าปัจจุบัน SPY ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 182 ฉันสามารถขายตัวเลือกที่มีความน่าจะเป็นของความสำเร็จเกิน 85 และให้ผลตอบแทนจาก 6.9 ถ้าฉันลดความน่าจะเป็นของฉันของความสำเร็จฉันสามารถนำมาในพรีเมี่ยมมากขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนของฉัน ความจริงมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณยินดีที่จะใช้ ฉันชอบ 80 ขึ้นไป ใช้การประท้วงในเดือนเมษายนปีพ. ศ. 2543 มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ (Prob. OTM) ที่ 85.97 เป็นโอกาสที่น่าทึ่งเมื่อคุณพิจารณานักเก็งกำไร (นักพนัน) มีโอกาสสำเร็จน้อยกว่า 15 แนวคิดง่ายๆของมันที่มีเหตุผลบางอย่างนักลงทุนไม่มากตระหนักถึง หนึ่งระบบง่ายๆในการชนะเกือบ 9 ใน 10 ของธุรกิจ นักลงทุนทั่วไปมีความฝันเกี่ยวกับโอกาสเหล่านี้ แต่ไม่ค่อยเชื่อเลยว่ามันเป็นความจริง เช่นเดียวกับมังกรความคิดในการทำเงินในธุรกิจการค้าเกือบ 9-out-10 ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของตำนานหรือถ้าเป็นจริงซึ่งสงวนไว้สำหรับผู้ค้าที่เนียนที่สุดในตลาดเท่านั้น ยังเป็นจริงมาก และง่ายดายในการเข้าถึงของนักลงทุนทั่วไป คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ปลอดภัยและเรียบง่ายนี้และธุรกิจการค้าสามรายการถัดไปที่สร้างขึ้นโดยคลิกลิงก์นี้ที่นี่ ฆ่ามังกรของคุณไปที่นี่ตอนนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดในการติดตามข่าวสารทุกครั้งหรือให้ความสนใจกับดัชนีชี้วัดดัชนีมาตรฐานและกฎการลงทุน แต่ตัวเลือกและนักวิเคราะห์รายได้ Andy Crowder ให้ความสำคัญกับข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่จะสร้างธุรกิจการค้าของเขา และเขามีอัตราส่วนชนะเลิศกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ซึ่งใกล้เคียงกับที่ได้รับในโลกการลงทุน แอนดี้ใส่กันรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ง่ายๆนี้เพื่อทำให้ธุรกิจการค้าของคุณประสบความสำเร็จ 8220 แผนเกมของฉันสำหรับปี Ahead8221 ถ้าคุณพลาด Andy Crowder8217s ตัวเลือกล่าสุด webinar8230 don8217t กังวล We8217ve ได้อัปโหลดการบันทึกเหตุการณ์ตามความต้องการไว้บนเว็บไซต์ของเราแล้ว ในระหว่างวิดีโอนี้ you8217 จะค้นพบว่าวิธีการที่ he8217s วางแผนที่จะสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอไม่ว่าทิศทางการเคลื่อนย้ายตลาดจะเป็นอย่างไร รวมทั้งธุรกิจการค้าที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถดำเนินการได้ทันทีและคุณจะได้รับรายได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ You8217 ยังได้รับการนำเสนอทั้งหมดของเขารวมทั้งเซสชั่น QampA ที่มีชีวิตชีวา วิดีโอตัวเลือกและหลักสูตรสามารถทำงานได้สูงถึง 999 แต่การนำเสนอในรูปแบบ 60 นาทีนี้ฟรี เสนอกำไรรายวันลงทะเบียนสำหรับกำไรรายวันและในแต่ละวันคุณจะได้รับคำแนะนำหุ้นที่ทำกำไรได้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผลงานของคุณได้ทันที การวิจัยของเรามีหลักการง่ายๆคือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับการซื้อทรัพย์สินที่มีส่วนลด สิ่งพิมพ์การค้าตัวเลือก SPY สำหรับกำไร 12072011 8:00 am EST Adam Warner ผู้เขียน Options Volatility Trading Adam Warner เป็นผู้ให้การสนับสนุน Investorplace เป็นประจำ กล่าวถึงเคล็ดลับและเทคนิคในการทำธุรกิจเทรดดิ้งออปชั่นที่ทำกำไรได้ใน SPY ETF ความพร้อมของตัวเลือกในการค้าขายได้ขยายตัวขึ้นอย่างมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อไม่นานที่ผ่านมามีเพียงวันหมดอายุตัวเลือกหนึ่งรายการต่อเดือนและเป็นวันศุกร์ที่สามเสมอ สำหรับแต่ละสต็อกสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินทรัพย์อ้างอิงเราซื้อขายรอบแรกเป็นรายเดือนสองครั้งและมีวัฏจักรการหมดอายุเพิ่มเติมอีกสองถึงสี่รอบ การประท้วงสิทธิพิเศษคือ 2.50 สำหรับหุ้นที่มีอายุต่ำกว่า 25, 5 สำหรับหุ้นที่มีขนาดไม่เกิน 200 และอีก 10 อันสำหรับหุ้นที่ซื้อขายได้สูงกว่า 200 แห่งการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงปี 2011 และขณะนี้คุณสามารถเลือกซื้อขายได้ทุกกรอบเวลา ไม่กี่ปี) และการนัดหยุดงานมักจะแตกต่างกัน 1 ครั้งแม้ในชื่อสามหลัก ใช้ตัวอย่างเช่น SampP 500 SPDR (SPY) โดยมีรอบการหมดอายุ 16 ชุดแยกต่างหากสำหรับการซื้อขายจากตัวเลือกที่หมดอายุภายในหนึ่งสัปดาห์ถึงตัวเลือกที่จะหมดอายุในเดือนมกราคม 2014 และพวกเขาจะหมดอายุในวันศุกร์ที่สาม บางตัวเลือกรายสัปดาห์ซึ่งจะหมดอายุทุกวันศุกร์ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกรายไตรมาสซึ่งจะหมดอายุในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคม และแน่นอนว่ามีตัวเลือกรายเดือนมาตรฐานซึ่งคุณอาจคุ้นเคยดีที่สุด เพียงแค่ดูภาพหน้าจอ SPY ของการโทรนี้ (คลิกเพื่อดูภาพขยาย) เมื่อวานนี้มีการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหมดอายุสามรายการแล้ว คลิกเพื่อขยายดังนั้นด้วยตัวเลือกทั้งหมดอย่างไรคุณตัดสินใจว่าจะค้า Irsquod อย่างไรใช้ความยืดหยุ่นเพิ่มเพื่อประโยชน์ของคุณ เลือกกรอบเวลาที่ต้องการและม้วนด้วยกรอบเวลา ต้องการค้าตัวเลือกรายสัปดาห์ที่นี่บางสิ่งบางอย่างเพื่อ Weekhellip Weeklies มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับ tradersmdashat ที่ใช้งานมากขึ้นอย่างน้อยบรรดาผู้ที่สามารถเก็บตาปิดบน positionmdashmainly ของพวกเขาเพราะ therersquos เบาะพรีเมี่ยมเพียงเพื่อลดตำแหน่งที่ไม่ดี ตัวอย่างเช่น Letrsquos มองไปที่ SPY การตั้งครรภ์ (thatrsquos เมื่อคุณซื้อเพื่อเปิดสายและวางราคาตีเดียวกันในเดือนที่หมดอายุเดียวกันหรือคุณอาจจะขายเพื่อเปิดตัวเลือกทั้งสอง) ในการประท้วงที่สุดยอดที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 (ณ ราคาปัจจุบันทั้ง 126 สายและ 126 ใบที่ตรงกันจะซื้อขายประมาณ 1.50 ดังนั้นคุณจะจ่าย 3 เพื่อซื้อทั้งสองหรือเก็บ 3 เพื่อขายทั้งสอง) ที่เสียงดีฉันหมายถึงจริง letrsquos บอกว่าคุณ ขายหนึ่งสัญญาและคุณได้รับความคุ้มครองจาก 123 เป็น 129 (Thatrsquos 126 - 3) ปัญหาหนึ่ง: แม้ว่าเราจะได้รับ 2 ช่องว่างเพียงแค่วันอื่น ๆ ทุกวัน ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงสี่เซสชันต่อไป (จนกว่าจะหมดอายุลงในวันศุกร์) คุณจะตื่นขึ้นและพบว่า SPY ได้ผลักดันศักยภาพด้านผลกำไรของคุณไปให้ได้ คุณสามารถซื้อของหลักสูตร แต่แล้วคุณมีความเสี่ยงในทางอื่น ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและส่งผลให้ใกล้เคียงกับทั้ง 3 ใน 4 ช่วงการซื้อขาย การซื้อหรือขายคราดอาจทำงานได้ดีเยี่ยมหรืออาจเป็นอันตรายได้ ประเด็นก็คือว่าเป็นการพนันที่มีความเสี่ยงทั้งสองวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่สามารถตรวจสอบการค้าของคุณได้ NEXT: เหตุผลที่ดีในการเลือกตัวเลือกรายเดือนสัญญามาตรฐานรายเดือนมักจะเป็นระยะหมดอายุของเดือนธันวาคมปกติหมดอายุหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นในวันศุกร์ที่สามที่คุ้นเคย ที่นั่นคราวเดียวกันไปประมาณ 5 คุณจะมีสัปดาห์พิเศษกับการค้าที่มี datehelliphence หมดอายุภายหลังพรีเมี่ยมพิเศษ มีแนวโน้มว่า SPY จะขยับไปเล็กน้อยในทิศทางเดียว (และอีกด้านหนึ่งของการค้าจะกลายเป็นเงิน) ระหว่างตอนนี้ แต่ตอนนี้เงินที่ออกจากเงินของการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์ทันที คุณมีเบาะมากขึ้นในการเล่นด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้า SPY ย้ายไปที่ 123 จำนวน 126 สายที่มีสัปดาห์บวกไปจะยังคงมีค่าอยู่บ้างดังนั้นการวางคร่อมจะไม่ระเบิดหรือระเบิดเหมือนสัปดาห์ แม้กระนั้น therersquos ยังไม่เหลือจำนวนมหาศาลของเวลาที่เหลืออยู่ วิธีที่ฉันต้องการในการเล่น SPY Options ตอนนี้ด้วยตัวเองฉันชอบตัวเลือกการซื้อขายในกรอบเวลาห้าถึงเจ็ดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็น Irsquom ผู้ซื้อหรือผู้ขายสุทธิ ด้านการซื้อก็ให้เวลาสำหรับวิทยานิพนธ์ของฉันเล่น (สมมติว่าฉันมีวิทยานิพนธ์บางอย่างเริ่มต้นด้วย) ตอนนี้ที่ทำให้ฉันต้องหมดอายุในเดือนมกราคมเป็นเวลาปกติโดยมีเวลาเพียงไม่ถึงเจ็ดสัปดาห์ 126 คร่อมลงไปประมาณ 8.85 ขณะที่ฉันพิมพ์ ถ้าฉันซื้อมันทำให้ฉันมีเวลาที่จะซื้อและขายสต็อก SPY กับมัน ถ้าฉันขาย itrsquos ไม่เดิมพันบูมหรือหน้าอกค้างคืน ไปไกลกว่านี้และมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในการย้ายเข็มในโหมดตัวเลือก Delta-neutral (เช่นเล่นเกมกับการนัดหยุดงานที่เสียค่าใช้จ่ายและไม่สร้างการค้าตามทิศทาง) ดังนั้นสำหรับฉันระยะเวลาห้าถึงเจ็ดสัปดาห์จึงเป็นจุดเด่นที่สมบูรณ์แบบ แต่โดยวิธีการทั้งหมดใช้ตัวเลือกเวลามากมายบนกระดานเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด โปรดเปิดใช้งาน JavaScript เพื่อดูความคิดเห็นที่ขับเคลื่อนโดย Disqus